投融資部出納崗位職責

投融資部出納崗位職責

1、負責完成集團公司各子公司與金融機構的對賬工作。

2、負責完成集團公司各子公司收付款工作。

3、負責完成集團公司各子公司票據保管工作。

4、負責完成集團公司各子公司的現金及銀行登記賬簿工作。

5、負責完成集團公司臨時安排的其他工作。